[原] 开拓者*宽潮*量化投资与对冲基金 第十期实战班(14图)

2017-02-28 16:31 来源： 开拓者量化网 浏览：3406 评论：(0) 作者：duxm2015

开拓者*宽潮*量化投资与对冲基金 第十期实战班

三天课程，七位讲师（丁鹏、石咏、王黎、曹恒润、李洋、李伟、王建斌） 宽潮教育携手七禾网、相约西子湖畔。

五大特色，重磅来袭

特色1：名师云集、课程丰富
豪华讲师阵容，面传身授，量化投资，实战分享，不容错过！   
 

特色2：闭关研习、强化提高
为期三天培训时间，更有晚间特色交流分享！
讲师与同学员同吃同住，有问题可便捷及时交流答疑！
全天三段课程，总计8小时，强化巩固学习成果！
上午9:00-12:00（3小时）
下午14:00-17：00（3小时）
晚上19：00-21:00（2小时）

特色3：协会认证、结业证书
完成规定课程后，获得中国量化投资学会（CQIA）提供的结业证书！
一份耕耘，一份收获！

特色4：一期学习，终身交流
学员可加入（宽潮-顶级宽客训练营）QQ群—319399997，与众多大咖、志同道合者持续交流学习。也可以关注中国量化投资学会公众号，和宽潮教育公众号（kuanchaojiaoyu）获得持续研究报告和研究成果支持，老学员可持特权卡参与宽潮策划中“大咖面对面”、学员聚会以及优秀学员经验分享。

特色5：贴心后勤安排，高性价比培训
全程三天培训，仅收10800/人（包含23-25晚住宿、24-26日的餐饮）
专人后勤保障，让你全身心投入学习无后顾之忧！

特别支持：深圳开拓者科技有限公司

报名及咨询方式
培训时间地点：
2017年3月24--26日
杭州（具体地址缴费后统一通知）
报名方式：
电话咨询：王经理---021-61620566-161
          洪经理---021-61620566-121
QQ咨询: 2382138243（加好友请备注开拓者宽朝培训）
特别回馈：凡通过交易开拓者（TB）渠道咨询报名者，TB将赠送神秘礼包一份！数量有限，先到先得！

丁鹏（中国量化投资学会理事长）
《量化投资-策略与技术》作者
《大数据金融丛书》主编
《第一财经.解码财商》资深解码人

他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者，他编著的《量化投资-策略与技术》，是国内第一本有关量化投资策略方面的教材，已经成为业内启蒙读物。他同时还是《大数据金融丛书》主编，截止2016年中，已经出版十余本，深刻的推动了金融行业的发展。
他同时还是CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等顶级传媒的撰稿人，发表多篇有深度的文章，深刻的影响了整个行业。 他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等顶尖学府的讲座教授，开设多次讲座，深得学子好评。

从2008年开始，他先后在东方证券衍生品总部（资深投资经理）、方正富邦专户部（副总监）和东航金控财富管理中心（总经理），从事资产管理业务，多年累积总管理规模超过50亿，累积为客户创造收益超过10亿。2016年,组建荣石投资，进入私募领域，为高净值客户提供资产管理服务。

《FOF组合基金》
模块1：FOF基本概念
模块2：FOF发展历史
模块3：FOF成功的关键
模块4：资产配置
模块5：风险平价理论

石咏 （中国量化投资协会理事、天津量化投资协会会长）

津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库，目前管理规模超过5亿。

《程序化交易---从入门到精通》
1、程序化交易基础知识
2、主流软件介绍和程序化交易的几种形式
3、程序化交易系统构建与实施
4、从思路到模型
5、模型编写难点、实用技巧和注意点
6、模型实战稳定盈利的关键

王黎博士（风禾资产首席执行官）
教育背景
全国物理奥林匹克竞赛获奖，保送进入清华大学计算机系本科、赴美求学，获得一个博士和四个硕士学位、歇根大学罗斯商学院管理学博士、密歇根大学统计学硕士、金融工程学硕士、工业工程及运筹学硕士，和弗吉尼亚理工大学计算机硕士。

学术研究
攻读博士期间，共发表15篇国际期刊、会议文章，涵盖管理运筹学、统计学和计算机三个领域、获得美国犹他大学商学院管理系聘书(终身教授计划)

《股票量化投资简介》
1、量化投资与对冲基金
2、收益与风险
    1)收益模型
    2)风险模型
3、主动管理基本定律
4、证券资产定价
5、市场中性策略与选股




曹恒润  海证投资董事长
国内第一批期货阳光私募基金发行及管理者
管理学博士

牛津大学金融EMBA，苏州大学、浙江金融学院特聘讲师，受聘国内多家大型企业金融投资顾问。
2012年发行并管理当时国内规模最大的CTA对冲套利基金。
2013年管理基金获得期货中国网私募排名综合冠军。
2014年管理基金获得期货资管网年度最佳对冲套利策略基金，海通实盘大赛套利对冲组冠军。
2015年管理基金获得期货资管网五星级评级，获得“最佳Cta量化策略基金”
2016年管理基金获得资管网基金产品组亚军

《CTA对冲交易策略探讨》
一．如何构建平滑的CTA资金交易曲线（震荡与趋势组合）
二．CTA策略组合构建体会
三．CTA量化交易人机结合机制探讨

李洋(中国量化投资学会MATLAB 技术分会会长)

5 年证券期货从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。MATLAB 技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年 MATLAB 编程经验，对量化对冲类策略、CTA 类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以 MATLAB 为工具》、《MATLAB 神经网络 30 个案例分析》和《MATLAB 神经网络 43 个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于 MATLAB 编程》等书籍。

《MATLAB在量化投资中的具体应用》
基础篇
高级篇
1、MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
2、K线图以及常用技术指标的MATLAB实现
总结篇

李伟(中电投先融期货财富管理中心总经理)

现任期货公司财富管理中心总经理，量化投资行业资深从业经历，具有丰富的CTA量化交易管理和阳光化私募基金产品设计及营销经验，担任过多家私募基金的总经理及策略顾问。目前致力于量化模型的资金管理研究和基本面量化模型构建，其构建管理CTA模型的在实际交易中保持稳健的收益风险比。

《资金管理与风险控制》
1、投资是一门综合艺术
2、风险及资金管理的定义和辩证理解-相对风险解
3、资金管理的原则和流程
4、交易头寸计算
5、多品种风险管理及头寸配置方案
6、总账户权益曲线管理

王建斌

1994年毕业于南昌航空大学，优秀毕业生。获北京航空航天大学EMBA硕士学位。曾就读于上海交大金融工程研究生课程班。期货从业经历22年，曾担任中航期货经纪有限公司交易员结算员、上海营业部经理、公司总经理。2007年创立“小石头基金”量化交易，被期货日报连续刊载四年。现任永安期货股份有限公司资产管理总部总经理，其管理的资管产品连续两年被证券时报评为期货资管最佳产品。
《量化交易实战运用》
一、技术分析分类及在程序化交易中的运用
二、常用技术指标的用法
三、出入场技巧与资金杠杆管理
四、交易规则和风险控制

招生对象
        对量化投资、对冲基金感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求量化投资合作机会的伙伴。

往期学员评价：
         1、三天的学习，从寻道、悟道到授业解惑，学生受益难以言表。课程内容简单、实用、有效，是含金量很高，非常好的学习体验分享课程，不仅收获了知识，更收获了伙伴，所以非常感谢老师和这次培训的组织方安排和服务工作人员的努力付出。
        2、这次通过老师的课程，我的收获很大，可以让我的交易减少更多的弯路，让我也更有信心在这条路上走得更稳。老师的讲解很接底气，在执行上也非常明确，帮我们都建立了符合自身操作习惯的交易系统，相信按照老师的指导，能够更多地提高胜率，减少更多无效和亏损的进场次数。经过现场回撤，老师的翻倍盈利系统确实达到了多年稳定盈利的效果，感谢老师的辛勤指导。
        3、非常感谢这次培训的主办方，让我开阔了视野，进入到量化的领域，量化建模，资金管理中量化择时，与我现有的策略能够形成互补。此行也结识了许多量化投资领域的高手，非常高兴。最后，非常感谢各位老师的传道、授业、解惑。
        4、首先先感谢培训现场的所有工作人员，同事也非常感谢提供这么好的平台，请来优秀的重量级老师给大家讲课，对我本人来讲，这次的培训对我的启发很大，也帮我找到短板和解决办法，希望以后多共享一些新的理念和主流思维。目前我最感兴趣或者说更希望进步提升的是两个板块：第一，资产配置。第二，资金管理。如果今后能再有这方面的培训，我想我还会继续参加。

往期回顾

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